踐“三贏” 創(chuàng)價(jià)值 ?｜ 實(shí)現(xiàn)“四新”！中船財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作開年強(qiáng)勢起步
來源：中國船舶集團(tuán) 日期：2024-03-11 字體：
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編者按：奮楫揚(yáng)帆啟新程，凝心聚力謀新篇。中國船舶集團(tuán)有限公司2024年度工作會(huì)議，提出了2024年工作總體要求和目標(biāo)任務(wù)，系統(tǒng)部署了全年重點(diǎn)工作?！佰`‘三贏’ 創(chuàng)價(jià)值”專欄，將陸續(xù)刊發(fā)總部部門和成員單位貫徹落實(shí)會(huì)議精神的宣傳報(bào)道，為全集團(tuán)公司實(shí)施“1234”高質(zhì)量發(fā)展方略，以“三贏”提質(zhì)效、以改革求突破、以創(chuàng)新促發(fā)展，全面開創(chuàng)加快建設(shè)世界一流船舶集團(tuán)新局面營造乘勢而上、真抓實(shí)干的良好氛圍。今日，帶您走近中船財(cái)務(wù)公司。
2024年開年以來，中國船舶集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（簡稱“中船財(cái)務(wù)”）迅速傳達(dá)落實(shí)集團(tuán)公司工作會(huì)議精神，全面貫徹集團(tuán)公司“三贏”理念和“1234”高質(zhì)量發(fā)展方略，保持起步即沖刺、開局即決戰(zhàn)的勢頭和干勁，堅(jiān)守功能定位，全力支持、讓利實(shí)體，多措并舉穩(wěn)定吸存規(guī)模，穩(wěn)住發(fā)展基本盤，多項(xiàng)年度重點(diǎn)工作強(qiáng)勢起步。
截至2月底，中船財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.02億元，同比增長5.1%；日均資產(chǎn)總額2,265.46億元，同比增長18.6%，日均吸存規(guī)模2,022.37億元，同比增長21.4%；1-2月累計(jì)結(jié)算筆數(shù)33.23萬筆，同比增長151.6%。
司庫風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)用取得新進(jìn)展
中船財(cái)務(wù)建成以船舶特色航母駕駛室為原型的“1+N+2”船舶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)，打造1個(gè)主屏+N個(gè)業(yè)務(wù)分屏+2個(gè)風(fēng)控分屏和集“六大風(fēng)險(xiǎn)”監(jiān)控功能于一體的資金風(fēng)險(xiǎn)防控引擎，將“三贏”理念厚植于集團(tuán)公司司庫風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控全過程。強(qiáng)化大局意識(shí)，依托金融市場數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、供應(yīng)商評(píng)級(jí)模型、流動(dòng)性預(yù)測等，多措并舉做到“事先算贏”；強(qiáng)化精益管理，通過預(yù)算控制、可疑交易、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)模型，在資金、票據(jù)收支環(huán)節(jié)，真抓實(shí)干做好“事中控贏”；強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向，密切關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債率、融資利率、應(yīng)收應(yīng)付模型、總體匯率風(fēng)險(xiǎn)等，強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向，引領(lǐng)集團(tuán)公司資金風(fēng)險(xiǎn)防控全周期、全覆蓋、精細(xì)化，做成“事后真贏”。
資金統(tǒng)籌管控和資金創(chuàng)效能力取得新提升
中船財(cái)務(wù)持續(xù)優(yōu)化資金配置，抓住春節(jié)假期關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)加大議價(jià)力度，多輪次溝通利率期限爭取存款額度，同時(shí)結(jié)合公司資金流動(dòng)性比例和活期資金利率擇機(jī)開展存單交易提升騎乘收益，運(yùn)籌“事先算贏”。落實(shí)過程管控，一方面積極應(yīng)對(duì)年初大額資金變動(dòng)，提前聯(lián)系重點(diǎn)成員單位溝通資金收付，以確保月末高利率活期存款額度，另一方面對(duì)大額進(jìn)款采取應(yīng)收盡收原則，調(diào)撥資金到高利率活期賬戶存放，有效增厚資金收益，把握“事中控贏”。強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向，在確保公司資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)受控的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)同業(yè)資產(chǎn)組合收益最大化，1-2月同業(yè)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)開門紅，同比增長33%，實(shí)現(xiàn)“事后真贏”。
集團(tuán)境外賬戶可視及資金管理取得新突破
中船財(cái)務(wù)在國際金融服務(wù)中全面深入貫徹“三贏”理念，成員單位境外中資合作行全部存量賬戶在境外財(cái)資中心完成網(wǎng)銀掛接，實(shí)現(xiàn)境外財(cái)資中心可視全面覆蓋，境外賬戶可視可控能力大幅提升；加強(qiáng)落實(shí)集團(tuán)資金集中管理要求，1-2月共通過外匯管理局跨境資金池歸集8家境外單位資金，折合人民幣約19.31億元，并首次歸集境外歐元資金，在數(shù)量和質(zhì)量上均較往年水平大幅提升，境外資金管控水平不斷增強(qiáng)。
踐行精益管理和提升價(jià)值創(chuàng)造取得新成效
中船財(cái)務(wù)堅(jiān)定以“三贏”理念指導(dǎo)投資創(chuàng)效，對(duì)合規(guī)投資品種進(jìn)行精細(xì)化和針對(duì)性配置管理，緊緊圍繞經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)，抓住年初市場有利時(shí)機(jī)加大配置力度，1-2月債券一二級(jí)市場同時(shí)發(fā)力，凈買入15億元，債券可實(shí)現(xiàn)收益相較于年初增長1.27余億元；新增配置5只公募債基共13億元，手持基金產(chǎn)品凈值較年初增長4900余萬元，為實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營目標(biāo)奠定了良好的基礎(chǔ)。
2024年，中船財(cái)務(wù)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央金融工作會(huì)議、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，厚植集團(tuán)公司“三贏”理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，精準(zhǔn)發(fā)力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，提升金融服務(wù)質(zhì)效，充分發(fā)揮司庫作用，奮力完成年度任務(wù)目標(biāo)，全力支撐集團(tuán)公司建設(shè)成為世界一流船舶集團(tuán)。
| 來 源：中船財(cái)務(wù)公司
| 責(zé) 編：寧湘舒
| 校 對(duì)：周 芒
| 審 核：項(xiàng) 麗/甘豐錄
